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加密货币风险管理在未来几周内仍然是最重要的

2022.11.18

早期比特币的资金利率已经转为正值,尽管这是市场情绪正在转向积极的有希望的迹象。作为一名分析师,暗示这标志着任何东西都离底部很近,这是不恰当的,甚至是不负责任的。


投资决策的起点应以风险管理为中心……然后再进行风险管理。机构投资者的行动体现了这一策略,因为在最近几周的动荡中,许多人都保持观望。


其他加密实体很快就会陷入困境的不确定性只会增加等待的动力。由于一些团体必须清算 BTC 和 ETH,因此两者的成本基础只会有所改善。


可以说是加密市场历史上最糟糕的事件,即加密交易所巨头 FTX 的倒闭,可能成为加密公司未来成功的基石,一个相当大的合唱团说。


但那件事还很遥远。在此期间,随着加密货币市场在 FTX 蔓延中艰难前行,数据仍将是最重要的。一些数据会加强趋势,但其他信息可能会抵消趋势。


正资金利率反映了多头头寸的需求增加,表明投资者情绪有所改善。


然而,这一趋势应该在前八天负融资的背景下看待,并且值得关注,因为 11 月 9 日的急剧下跌可能代表下行过度。


如果这种情况发生,潜在的空头轧平的基础就已经奠定了。


CoinDesk - 未知

然而,ETH 的融资利率仍然为负。鉴于 BTC 和 ETH 的强相关性,这值得关注。BTC 和 ETH 价格通常同步变动,因此两者之间的任何区别都值得注意。


BTC 的三个月滚动基差已进入正值区域,这是一个潜在的看涨信号。三个月基差突出了在现货市场购买资产并在期货市场出售所获得的收益率。尽管如此,0.307% 的价差仍不尽如人意。


之前为负的三个月基差暗示看跌情绪并可能继续,这应该引起投资者的关注。当然不能保证这种情况不会继续下去。主要信息是方向变化。


ETH 的基差也进入正值区域,现货和期货市场之间的价差更健康,为 5.4%。


按执行价查看期权未平仓合约显示,执行价为 16,000 美元及更低的看跌期权购买量有所增加。对于 ETH,看跌期权购买量在 1,100 美元的行使价处飙升。由于看跌期权代表出售资产的权利而非义务,因此应理解以较低行使价进行的活动。


随着信心的建立,我们应该会看到较低水平的下行保护减少。何时发生仍然值得怀疑,因为它应该是。


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