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市场总结:随着最新的就业数据对通胀鹰派造成挫折,加密市场趋于平缓

2022.10.06

周三交易中比特币和以太币价格持平,因为投资者权衡了最新的就业数据,表明经济尚未结束增长。


比特币 ( BTC )的价格在周三下跌了一个百分点,但在当天早些时候跌破 20,000 美元后又回升至 20,000 美元以上。BTC 在一夜之间下跌并加速了几个小时,其中最大跌幅发生在 UTC 时间 13:00(东部时间上午 9:00),因为美国传统市场开放,ADP 关于私营部门创造就业机会的就业报告比预期更热. 经济低迷期间的 BTC 交易量超过了该时间段内的平均交易量 5 倍。


以太 ( ETH )的价格也下跌,按市值计算的第二大加密货币下跌 0.95%,抹去了前两天的部分涨幅。ETH 的最大跌幅发生在 UTC 时间 13:00(东部时间上午 9:00)。自9 月 15 日以太坊网络从工作证明共识机制转换为权益证明系统合并以来,ETH 价格下跌了 19% 。


CoinDesk 市场指数 (CMI)是一个衡量一篮子加密货币表现的广泛市场指数,最近下跌了 0.32%。


经济日历:衡量美国私营企业创造就业机会的 ADP 就业人数在 9 月份增加了 208,000 个,而市场普遍估计为 200,000 个,比 8 月份创造的 185,000 个就业机会增加了 12%。根据该报告,留在工作岗位的工人的年薪增长了 7.8%,而换工作的工人的工资增长了 15.7%。这一消息显示就业市场依然火爆,表明经济放缓的程度并没有通胀鹰派人士希望看到的那么严重。


欧佩克(石油输出国组织)宣布每天减产 200 万桶石油。


在美国,截至 9 月 30 日当周,原油库存下降 136 万桶,而预期为增加 210 万桶。汽油库存下降 470 万桶,大大超过预期的 130 万桶降幅,是 2019 年以来最大降幅。八周。


鉴于美国央行目前的首要任务是抑制通胀,这两项发展都可能推高能源价格,这是一个具有挑战性的情景。


美国股市:传统股因劳工数据强劲而下跌,道琼斯工业平均指数 (DJIA)、以科技股为主的纳斯达克综合指数和标准普尔 500 指数分别下跌 0.14%、0.25% 和 0.20%。


大宗商品:能源市场在欧佩克宣布和美国库存数据后上涨,WTI 和布伦特欧洲原油分别上涨 1.8% 和 2%。天然气价格上涨 1.8%。


金属方面,黄金价格下跌 0.3%,而铜期货上涨 1.6%


BTC 继续在综合区间内交易


BTC 价格在周三的大部分时间里都在 20,000 美元上下波动,因为按市值计算的最大加密货币继续在窄幅区间内交易。


2022 年,BTC 的平均真实波动幅度 (ATR) 下降了 64%。ATR 衡量资产的每日波动幅度。比特币 ATR 的收缩表明价格的波动性变小了。


随着围绕经济增长的叙述发生变化,BTC 代替了有形的催化剂,继续波动。周二的市场总结强调了美联储转向降低利率的乐观情绪,这似乎推高了风险资产(传统和数字)。


今天好于预期的 ADP 就业数据产生了相反的效果,为美联储实施其大幅推高利率的意图提供了额外的保障。CME FedWatch 工具继续预测 11 月将再次大幅加息 0.75 个百分点(75 个基点)。


对于寻找看涨迹象的 BTC 投资者而言,链上分析为波动性开始增加时比特币价格上涨提供了潜在线索。


加密货币交易所的稳定币净头寸变化(下图中以绿色表示)已开始再次增加,并且在最近 24 天的每一天都是净正数。


通常,稳定币余额的增加意味着对资产的额外购买压力,而加密货币(即 BTC 和 ETH)供应的增加意味着抛售压力增加。


对于看跌的 BTC 投资者来说,目前的比特币价格似乎接近其生产成本。


Glassnode 的难度回归模型估计了 BTC 矿工的“生产成本”,目前它估计约为 18,081 美元,比比特币当前价格低 11%。BTC 的价格低于这个数字可能会给比特币矿工增加压力,这也可能对价格产生下行影响。


然而,结合技术数据来看,这意味着在接近生产成本的同时,购买支撑位在 18,000 美元以上。


Volume Profile Visual Range (VPVR) 是一种按价格水平说明交易量的工具,它表明从历史上看,BTC 投资者一直愿意在 19,000 美元至 20,000 美元之间增加多头头寸。


CoinDesk - 未知

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