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美国 CPI 报告炙手可热后,加密货币的前进之路变得更加艰难

2022.09.14

包括加密货币在内的风险资产的前进道路可能变得更具挑战性。事实证明,美国的通胀率并没有像经济学家预测的那样放缓。


最新数据来自周二公布的美国消费者物价指数,该指数显示 8 月份的 12 个月通胀率从前一个月的 8.5% 放缓至 8.3%——这一小幅下降可能会让投资者担心价格压力的粘性。CPI 报告预计将放缓至 8.1%。美联储的通胀目标是每年 2%。


能源价格暴跌,但食品价格飙升。谷物和烘焙产品价格指数本月上涨 1.2%。


或许更重要的是,所谓的核心 CPI环比上涨 0.6%,或者是预期的两倍,它排除了波动的食品和能源价格的影响,被认为是衡量需求驱动型通胀的更好指标。


廉价凸性博客的作者乔恩·图雷克 (Jon Turek) 表示,上述预测的核心 CPI 表明潜在的通胀压力仍然是一个令人担忧的问题,因此需要对美联储的预期进行鹰派的重新定价。


数据公布前,利率交易员预计美联储将在下周的美联储货币政策会议上将借贷成本上调 75 个基点(0.75 个百分点),随后在 11 月上调 50 个基点,再上调 25 个基点在十二月; 这些举措将使年底的基准利率保持在 3.75% 至 4% 之间。总体而言,传统市场的交易员预计美联储将在明年暂停加息,并最终在 2023 年 6 月前转向放松流动性。


然而,事实证明,通胀持续存在,美联储可能不得不推迟预期的暂停,并在 12 月和 1 月放慢步伐之前再加息两次 75 个基点。


Turek在 CPI 发布后发推文说:“我认为现在的定价假设必须是 75、75、50、25。这是从 75、50、25 暂停的潜力的巨大转变。市场现在必须承受这种调整。 "


CPI 发布后,风险资产价格暴跌,比特币从 22,700 美元跌至近 21,000 美元。以太坊区块链的原生代币以太币从 1,760 美元跌至 1,594 美元,这表明宏观经济发展压倒了围绕该区块链合并的乐观说法——预计本周将过渡到更节能的区块链系统。


追踪美元兑包括欧元在内的主要法定货币汇率的美元指数上涨超过 1% 至 109.55,结束了连续四天的跌势。


联邦基金的期货交易现在反映出美联储下周加息 100 个基点的可能性很小,并表明加息周期在 2023 年 3 月达到 4.25% 的峰值。所谓的最终利率定价为4%。通胀数据。


美联储今年已将基准借贷利率提高了 225 个基点,从而搅动了风险资产,并从本月开始以每月 950 亿美元的速度缩减资产负债表。


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