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BTC逆向投资者常用的基础3指标你知道吗?

2022.05.30

从历史上看,最好的交易是在“街头流血”时找到的,但抓住落刀的危险通常会让大多数投资者袖手旁观。



5 月份对加密货币持有者来说尤其具有挑战性,因为比特币 ( BTC ) 跌至 26,782 美元的低点,一些分析师现在预测 BTC 价格在不久的将来会低于 20,000 美元。正是在这样的时刻,当大盘恢复理智之前,逆向投资者希望在有前途的资产中建立头寸,这种恐惧猖獗。


以下是几个指标,逆势投资者可以利用这些指标在下一次市场反弹之前发现进场的机会。



加密恐惧与贪婪指数



Crypto Fear & Greed 指数是一种众所周知的市场情绪指标,大多数投资者使用它来预测市场的近期前景。如果纯粹从表面上看,“极度恐惧”的读数,例如当前的情绪,意味着要远离市场并保留资本。



该指数实际上可以用作市场指标,加密货币情报公司 Jarvis Labs 的分析师指出了这一点。


可以帮助指数上涨的最大因素之一是价格上涨。Jarvis Labs 对当指数低于某个阈值时买入,然后在达到预定高点时卖出的想法进行了回测。


在本次测试中,选择 10 分作为低门槛,而选择 35、50 和 65 分作为卖点。



当对这种方法进行回测时,结果表明,一旦指数超过 35 时卖出的较短时间框架选项(如上图中的黄线所示)提供了最佳结果。这种方法提供的年平均回报率为 14.6%,累计回报率为 133.4%。


5 月 10 日,该指数达到 10,并在随后的 17 天中有 6 天继续记录在 10 或以下的分数,最低分 8 发生在 5 月 17 日。


虽然短期内市场仍有可能走低,但历史表明价格和指数最终都将高于当前水平,为逆势交易者提供了潜在的投资机会。



巨鲸钱包


跟随余额为 10,000 BTC 或更多的比特币鲸鱼钱包是另一个指示何时出现购买机会的指标。


余额至少为 10,000 BTC 的比特币地址数量。资料来源:Glassnode


仔细观察过去三个月可以看出,虽然市场一直在抛售,但持有至少 10,000 BTC 的钱包数量一直在攀升。


余额至少为 10,000 BTC 的比特币地址数量。资料来源:Glassnode


这种规模的鲸鱼钱包的数量现在处于自 2021 年 2 月以来的最高水平,当时比特币的交易价格超过 57,000 美元,这些钱包在市场顶部附近卖得很好。


尽管 Crypto Twitter 上的许多分析师呼吁 BTC 价格再下跌 30% 以上,但鲸鱼钱包正在押注一个积极的未来。




平均采矿成本


另一个可以洞察何时何地购买的指标是比特币的平均采矿成本即矿工开采 1 个 BTC 所花费的金额。


比特币平均挖矿成本。资料来源:MacroMicro


如上图所示,自 2017 年以来的大部分时间里,比特币的价格一直在或高于生产成本,这表明该指标是衡量代际购买机会何时出现的良好指标。


进一步分析表明,在过去 BTC 的市场价格低于平均挖矿成本的情况下,它往往会保持在挖矿成本的 10% 以内,并且通常会在几个月内恢复平价。


比特币挖矿难度最近也创下历史新高,随着更多工业规模的挖矿业务上线,市场继续呈上升趋势。这意味着开采的平均成本不太可能在短期内大幅下降。


总而言之,与 BTC 的市场价格相比,当前的挖矿成本为反向投资者提供了一个令人信服的理由,即主导市场的广泛恐惧提供了当其他人恐惧时贪婪的机会。

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